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除了消费和科技 其他板块不配拥有姓名?

2020-06-22 09:47:02

 

今日热门股票  6月19日,贵州茅台、恒瑞医药、爱尔眼科携手创出汗青新高1445.20元、93.32元、46.30元。就在同一天,科技股龙头立讯精密同样攀至汗青高点46.2元,6月11日宁德期间也将史上新高定格于170.08元。在机构凶猛抱团下,许多小我私人投资者无奈表示,“除了消费就是科技,A股其他板块已经不配拥有姓名!”

今日热门股票  冷门板块在哭泣:“我们都是行业茅台”

  上周创业板指创四年新高,沪指迫近3000点,A股两大热门板块更是牛气冲天。数据显示,大消费指数自2020年3月19日至2020年6月19日三个月的时间上涨25.83%,而同期上证综指仅上涨8.2%。其中,休闲衣饰、食品饮料、医药生物等消费行业,近3个月分别上涨31.7%、29%,28.3%,在28个申万一级行业中位居前线;其次是商业商业和家用电器,排名前十的行业中有5个都属于大消费板块,消费主题再次依附涨幅C位出道。

今日热门股票  科技股涨幅同样不俗,这3个月中证科技龙头指数涨幅也到达20.25%,一批龙头股迭创新高。

  《金证券》记者注意到,近日流传的一则股市段子,道尽了A股行业板块的差别境遇。一方面是热门板块的无穷风景,好比医药群傲娇表示:“我就说一句话,本年公募前50名,44个都是医药主题”,轻工群也称,“估值在100倍以下的化装品,任意干,价值投资不能太纠结估值”。

今日热门股票  另一方面却是冷门板块的无尽酸楚,银行群在恳求,“每一次利空都是利空出尽啊,别放弃!”地产群则表示,“我们坚信银行让利1.5万亿会让给我们的,虽然我们也是5倍PE”。

今日热门股票  板块间也在“拜高踩低”。好比机械群、建材群不谋而合称,“挖掘机实在是钢铁茅台”、“水泥是浆体茅台”。修建群在“控诉”——地产误我。家电群爽性撇清关系:“我们要做好投资者教诲,家电是消费股,地产是谁我们不熟悉!”

  固然,压根没在这个段子里现身的线上配资 群、公用事业群更是狂风哭泣,“我们不配拥有姓名!”

  操作简朴粗暴:热门股连续买一直买

  行业板块严重分化,与机构抱团密切相干。《金证券》记者注意到,在某论坛有投资人士表示,最近的板块走势很洪流平上受到各种机构操作气势气魄的影响,而不简朴是板块逻辑或个股逻辑。他直言,本年消费、医药板块基金司理的一样平常事情就是几步循环:召募资金买茅台、爱尔眼科→赚钱发奖金→新基金继续受追捧→买茅台、爱尔眼科。科技板块基金司理也差不多:召募资金→买立讯精密、宁德→赚钱发奖金→新基金继续受追捧→买立讯精密、宁德,“特别朴实无华,简朴粗暴”。

  对此,《金证券》记者打仗的资深股民也感慨,“风向变了,从前是炒低,现在是炒高,踩禁绝节奏别说赚钱,还会亏钱。”在市场人士看来,A股这泰半年来就是在医疗、消费、科技(芯片/新能源电池)这三个板块做拉力赛:疫情紧张了就医疗,平稳了就消费苏醒,外部关系有变就芯片,特斯拉有行情就拉宁德期间。至于偶然异动的钢铁和煤炭等板块,各人都心知肚明,“短时脉冲,连续性不会强”。

  据相识,本年以来“相当看好消费和医疗,但是我们另有科技的空想”这句话已经成为投资机构的标配。梳理起来,连续买入焦点资产的来由一是疫情影响下业绩加速分化,位于行业头部的焦点资产体现出较强的逆境生存能力,甚至受益于市场集中度的提升,业绩相对上风凸显;二是从流动性角度看,资产荒的格式非但没有改变,反而愈演愈烈,在“坚决不能踏空主升浪”的逻辑下,资金抱团让焦点资产享受较高溢价。

今日热门股票  值得一提的是,流动性宽松下,部门低成本资金通过公募基金和ETF基金流进股市,一些消费、科技明星基金不停爆出爆款申购,给机构抱团持股增添源源不停的资金,推动了个股上涨。此前公募基金一季报披露的基金范围数据显示,不少客岁下半年以来业绩抢眼的基金,在已往两个季度里范围骤然增长。部门基金司理管理的基金资产范围,从2019年三季度的几万万元,骤然增长到本年一季度的五六十亿元,短短半年时间,范围增长了几十倍以致100多倍,这在公募基金汗青上非常稀有。

今日热门股票  个股分化,好公司不会有好代价?

今日热门股票  屡创新高的热门股,还要不要追?对此,专业人士同样纠结不已。

  《金证券》记者注意到,在不久前举行的一次路演中,某私募合资人表示,全面的大牛市以后越来越没有了,股票越来越分化,好股票也会越来越贵。“现在许多人在说等消费股和科技股调解再买,但我想告诉各人的是,可能这种时机很难出现了。好公司好代价是一种理想状态,捡漏的征象虽然有,但不常在,我们应该逐步习惯好公司是没有好代价的,对好公司要容忍它的高价值”,但他又提示,焦点资产固然不能追高买入,好的买点一定是在调解后,虽然调解后代价不会自制。

今日热门股票  前述人士在历数茅台的投资逻辑后称,投资优秀公司的时候,我们要警惕刻舟求剑,按固化的思维来给优质公司估值。但他又表示,“感觉茅台已经在冲顶了,现在的走势图形有点类似于庄股,现在的缩量上涨表明大部门的筹码已经被锁定了,这是一种抱团的体现。 ”

今日热门股票  君海资本总司理涂君则提示,纵然再好的行业和公司,如果代价过高,中短期内都不是很好的投资时机,尤其是目前对“焦点资产”的观点有些泛滥。就拿消费板块来说,明显看得到部门中小市值、并不具备真正竞争上风的企业,也开始大幅跟涨,被市场给予了过高的估值,这些新进资金就是热钱,推升的股价蕴藏着风险。科技板块情况类似,由于研究难度大,不确定性更高,风险甚至大于“消费题材股”。

今日热门股票  事实上,机构抱团持股短线可以强势推高热门股股价,但一旦抱团松动,下跌也是极其惨烈。汗青早有教训,会不会重新演绎有待检验。

(文章来源:金证券)

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